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比指数拉升更值得关注的关键信号_万隆视点_万隆研判_万隆证券网


一、盘面综述

 

  指数平盘震荡,延续昨日弱势,大小票分化。个股涨跌均衡,但情绪处于低位,资金抱团权重大票及妖股的格局不变,个股要强于板块。

 

  板块方面,天然气、电力、水务、机械、医药、页岩气、消费电子、光伏、锂电等轮番上涨,保险、家具用品、船舶、半导体、农业、汽车、猪肉、芯片等领跌,白酒出现修复。总体来看,资金围绕光伏、锂电发力,电力受光伏、碳中和【碳中和,是通过计算二氧化碳的排放总量,然后通过植树等方式把这些排放量吸收掉,以达到环保的目的。】等概念带起。

 

  个股方面,情绪标杆/妖股,豫能控股【河南豫能控股股份有限公司是由省建设、省电力、华中电力和焦作市投资公司四家发起人以其共同投资建设的焦电三期的经营性资产按1:0.683的折股比例,折为发起人股35000万股,拟向社会公开募集人民币普通股设立的股份有限公司。】10天9板,郑州煤电【郑州煤电股份有限公司是经国家原国有资产管理局国资发[1997]97号文和原国家体改委改生[1997]第89号文批准,由郑州煤炭工业(集团)有限责任公司独家发起,以其所属米村煤矿、超化煤矿、东风电厂剥离-zhengzhoumeidian】,6天6板。碳中和,远达环保5天5板。光伏,太阳能3天3板,天沃科技3天3板。运输,宁波海运【宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”)于1996年12月31日经宁波市人民政府以甬政发(1996)289号文批准设立。】2天2板。煤炭/天然气,大有能源【河南大有能源股份有限公司前身为江苏欣网视讯科技有限公司,公司经南京市人民政府2000 年10 月18 日宁政复[2000]98 号文批准,由江苏欣网视讯科技有限公司依法变更设立,江苏欣网视讯科技有限公司原有股东即为公司发起人;公司于2000 年11 月21 日在南京市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号:3201911000171。】、长春燃气【长春燃气成立于1998年,并于2000年12月1日在上海证券交易所正式挂牌上市,总股本4.065亿元,流通股1.617亿元。】、新天绿能、大通燃气【大通燃气,是1996年3月上市的1大通燃气的股票,股票代码是000593,总股本22333.64万股。】2天2板。电力/电气,宝光股份【陕西宝光真空电器股份有限公司系经陕西省人民政府陕改函[1997]260号文批准,由陕西宝光集团有限公司(原陕西宝光电工总厂,以下简称 “宝光集团”)作为主发起人发起设立的股份有限公司。】2天2板,有色,西部资源【绵阳高新发展(集团)股份有限公司系由原鼎天科技股份有限公司于2004 年4 月2 日更名而来。】2天2板。军工,中天火箭2天2板。

 

二、主线分析

 

【天然气/煤炭】

 

    消息面上,近期,国内液厂的LNG(液化天然气【液化天然气(Liquefied Natural Gas,简称LNG),主要成分是甲烷,被公认是地球上最干净的化石能源。】)出厂价普遍超过7千元/吨,部分地区交易价格突破1万元/吨,距离2017年冬天气荒时的高点1.2万元/吨并不遥远,并远超3Q20末时的市场预期。

 

拉尼娜“冷冬【冷冬是一个气象学的概念,是相对于“暖冬”的。】”推动今冬居民、工商天然气需求;叠加全球制造业向中国转移,炼钢、玻璃、电解铝、炼化等大型工业领域开工率提升,推动工业需求;以及发电端显然的供不应求,天然气总需求上涨超预期。另一方面,虽然国内生产企业已在加速开采天然气,但仍难弥补阶段性缺口。

 

【光伏/电力】

 

豫能控股走妖,带动光伏+电力2个方向走强,太阳能、金山股份、晋控电力、华银电力等封板。逻辑上,12月12日在气候雄心峰会上,中国承诺,到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源【非化石能源,指非煤炭、石油、天然气等经长时间地质变化形成,只供一次性使用的能源类型外的能源。】占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量【森林蓄积量是指森林中林木材积的总量。】将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。此次,不仅提升非化石能源结构目标,并将太阳能发电和风力发电装机量明确了发展规划。

 

三、策略预案

 

   上证指数短期在3400-3340一带震荡,全天来看,量能继续萎缩到7000亿附近。午后如继续缩量上涨到3400一带,如量能跟不上,容易冲高回落。这也意味着整体修复不具有持续性,资金仍会将抱团继续到底。指数失真,轻指数,重个股。当前行情,更关键是看个股赚钱效应是否具有持续性。

 

目前来看,围绕妖股豫能控股、郑州煤电发散到光伏、电力、煤炭、天然气等方向的补涨炒作,只要龙头不倒,这种补涨套利会有一定持续性。不过,也需要注意,这种补涨有向板块横向扩散的可能,即日内龙头会出现切换的现象。总体而言,目前指数与情绪处于低点,积极把握新能源(光伏、锂电)等方向延伸出来的个股结构性机会,低位优先。

 

 (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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